MUNICIPIUL
ALEXANDRIA ANEXA Nr. 1
CONSILIUL LOCAL
la HCL Nr. 26
/ 30.03.2007
Bugetul de venituri si
cheltuieli pe anul 2007
SC APA CANAL SRL
- Lei -
INDICATORI |
Nr. Rd |
Prevederi 2007 |
0 |
1 |
2 |
1.
VENITURI TOTALE, din care: (rd 02 + r (rd 12 + rd
13) |
01 |
9.000.000 |
1. Venituri din
exploatarea, din care: |
02 |
9.000.000 |
a) Venituri din
activitatea de baza |
03 |
8.600.000 |
b) Venituri din alte
activitati |
04 |
400.000 |
c) Venituri din surse
bugetare, din care: |
05 |
|
- subventii pe produse si
activitati |
06 |
|
- subventii pentru
acoperirea diferentelor de pret si tarif |
07 |
|
- transferuri |
08 |
|
- prime acordate de la
bugetul de stat |
09 |
|
- alte sume primite de la
bugetul de stat* |
10 |
|
d) Venituri din fonduri
speciale* |
11 |
|
2. Venituri financiare |
12 |
|
3. Venituri exceptionale |
13 |
|
2. CHELTUIELI
TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 35 + rd. 36) |
14 |
8.680.000 |
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care: |
15 |
8.640.000 |
a) Cheltuieli materiale |
16 |
4.263.850 |
b) Cheltuieli cu personalul, din care: |
17 |
3.900.000 |
- salarii brute |
18 |
2.954.500 |
- contributie asigurari sociale de stat |
19 |
649.990 |
- ajutor somaj |
20 |
59.090 |
- contributie asig. sociale ptr. sanatate,
conform Legii nr. 145 / 1997 |
21 |
206.815 |
- alte cheltuieli cu personalul, din care: |
22 |
29.605 |
- fond
special de accidente si boli profesionale |
23 |
29.605 |
- fond
special de sustinere a invatamantului de stat, conform OG nr. 75/1999 |
24 |
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
si provizioanele |
25 |
120.000 |
d) Cheltuieli prevazute de art. 26 din Legea
bugetului de stat nr. 216 / 2001, din care: |
26 |
49.750 |
e) Cheltuieli de protocol |
27 |
6.400 |
f) Cheltuieli reclama si publicitate |
28 |
110.000 |
g) Cheltuieli cu sponsorizarea |
29 |
10.000 |
h) Tichete de masa |
30 |
180.000 |
i) Alte cheltuieli, din care: |
31 |
|
- taxa
pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale |
32 |
|
-
redeventa din concesionarea bunurilor publice |
33 |
|
2. Cheltuieli
financiare |
34 |
40.000 |
3. Cheltuieli exceptionale |
35 |
|
3. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
36 |
320.000 |
4. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
37 |
16.000 |
- fond de rezerva *** |
38 |
16.000 |
5. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
39 |
|
6. IMPOZIT PE PROFIT |
40 |
51.200 |
7. |
41 |
252.800 |
A) Rezerve legale |
42 |
|
B) Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti |
43 |
|
C) Alte reserve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit |
44 |
|
D) Alte repartizari prevazute de lege |
45 |
|
E) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit |
46 |
|
F) Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local, ori dividente in cazul societatilor nationale, companiilor nationale sisocietatilor cu capital integral sau majoritar de stat |
47 |
|
G) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a) – f) |
48 |
|
8. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din
care: |
49 |
1.665.000 |
1. Surse proprii |
50 |
720.000 |
2. Alocatii de la buget |
51 |
945.000 |
3. Credite bancare |
52 |
|
- interne |
53 |
|
- externe |
54 |
|
4. Alte surse * |
55 |
|
9. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care |
56 |
1.665.000 |
1. Investitii, inclusive investitii in curs la
finele anului |
57 |
1.665.000 |
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii |
58 |
|
- interne |
59 |
|
- externe |
60 |
|
10. REZERVE, din care |
61 |
|
1. Rezerve legale |
62 |
|
2. Rezerve statutare |
63 |
|
3. Alte rezerve *** |
64 |
|
11. DATE DE FUNDAMENTARE |
65 |
|
1. Venituri totale |
66 |
|
2. Costura aferente volumului
de activitate |
67 |
8.680.000 |
3. Nr. prognozat de personal la finele
anului |
68 |
250 |
4. Nr. mediu personal total |
69 |
|
5. Fond de salarii, din care: |
70 |
2.957.500 |
a) Fondul de salarii aferent posturilor blocate |
71 |
|
b) Fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG 79/2001, din care: |
72 |
57.000 |
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
73 |
11.400 |
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
74 |
|
c) Fondul de salarii afferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca |
75 |
2.897.500 |
6. Castigul mediu lunar pe salariat ***** |
76 |
985 |
7. Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei / persoana) (rd 67/rd 70) – in preturi curente |
77 |
29.300 |
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd 67/rd
70) – in preturi comparabile |
78 |
|
9. Productivitatea
muncii pe total personal mediu (unitati
fizice / nr personal) |
79 |
|
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale Cheltuieli totale: venituri totale x 1000 |
80 |
965% |
11. Plati restante – total ***** |
81 |
|
- preturi curente |
82 |
|
- preturi comparabile (rd 83 x indicele de
crestere a preturilor prognozat) |
83 |
|
12. Creante restante – total ***** |
84 |
|
- preturi curente |
85 |
|
- preturi comparabile (rd 86 x indicele de
crestere a preturilor prognozat) |
86 |
|
Director General Contabil Sef
Ing. Mircea Dumitrescu Ec.
Mardale Bica
Nota. In cheltuielile cu salariile pe anul 2007, se
cuprind si:
- suma de 24990 lei,
reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administrjatie + AGA+ cenzori;
- suma de 57000 lei, reprezentand drepturile banesti ale
managerului, administratorului sau directorului;
- suma
de .......... lei, reprezentand drepturile banesti ale
persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii;
- sume aferente posturilor blocate in
anul 2007.
PRESEDINTE
DE SEDINTA,
Consilier,
Prof. Ioana PANAGORET